再次闻到牛市味道:银行躁动 机构翻多 A股惊现5大变化! 钢铁业

2017-02-02 18:06:08 点击数:

再次闻到牛市味道:银行躁动 机构翻多 A股惊现5大变化! 作者:来源:证券时报网编辑:高凌云2016-11-24 08:12

再次闻到牛市味道:银行躁动,机构翻多,A股惊现5大变化!

还能不能继续涨,看看最近的A股发生了哪些变化。

沪深股指今日盘中继续创出阶段新高后,尾市出现滑落,不过幅度并不大,近期强势格局似乎并未受到影响。

仔细分析,时报君发现,相较于前几个月的市场,A股至少已出现以下5个重大变化。

银行股开始蠢蠢欲动

险资举牌重新盯上大盘股

万科歇火了,恒大增持也未能刺激其股价上涨,这情况今年少见

全球股市持续走牛,外围市场诸多不确定性暂时消除

机构观点整体翻多,中信称2017年楼市资金将迁移至股市

变化之一:银行股开始蠢蠢欲动

说到银行股的表现,或许很多人没发现有啥变化,因为他持有的可能是工农中建这样的超级大盘,即便如此,也还是有变化:

上面是银行中的市值一哥工商银行的日内走势对比,前后两张都像极了心电图,不过前者每天波动就一两分钱,如果波动再小一点就是一张代表死亡的心电图,成交上出现大单的情况也很少,这种情况持续了很长时间;但是到了这几天,波幅明显加大了,代表成交量的柱子明显整体变高,而且密集很多。

笨重的超级大盘银行股如此,市值相对较小的银行股表现就更为突出。中信银行成交金额已创出年内新高;南京银行、宁波银行、北京银行等城商行股价均已逼近历史新高。

从历史的情况来看,银行股的拉升要么是在行情启动初期,要么是一波行情末尾,这次是在中小创还没充分表现的情况下 胎动 ,是否更接近前一种情况?

变化之二:险资举牌重新盯上大盘股

今年以来险资在资本市场翻云覆雨,宝能、恒大背后的险资对上市公司的举牌掀起市场一阵阵惊涛骇浪。不过除了此前除了万科外,被举牌的 猎物 基本都是一些中小市值公司。而这一情况在近期发生了变化。

11月21日,中字头公司中国建筑(601668.SH)发布公告称,2016年11 月18日至21日,安邦资产通过二级市场买入方式增持公司普通股3.63亿股。从中国建筑近期走势可以看出,安邦此次举牌是在中国建筑股价连续上涨之后,买入价可以说并不便宜,从某种程度上说有些 不计成本 。

同样,当天吉林敖东发布的公告显示,阳光产险通过二级市场增持吉林敖东894550股,增持后,其持股占吉林敖东总股本的比例达到5%,构成举牌。根据广发证券三季报,吉林敖东和其子公司敖东国际(香港)合计持股最高,为当前广发证券第一大股东。阳光产险举牌吉林敖东,很大部分原因或是觊觎其背后的广发证券。

公开资料显示,广发证券多项关键指标居于证券行业前十位置。从总市值来看,广发证券当前总市值超过千亿元,居于所有国内所有上市券商第6位。

种种迹象表明,在沉寂许久之后,A股大市值公司已重新成为险资配置的重点。

变化之三:万科歇火了,恒大增持也未能刺激其股价上涨,这情况今年少见

万科今日早间在深港两地交易所网站同时发布公告,称恒大及其附属公司近日继续对万科A股票进行增持,增持后,恒大及其一致行动人共持有万科总股份数的10%,构成二度举牌。值得注意的是,恒大以往买入万科都是通过其附属公司,而此次举牌则已直接出现恒大地产身影 尽管以 恒大地产 的名义只买了区区两万股,成本亦高达27.38元。

不过此消息并未对万科A(000002.SZ)股价形成明显提振,当天万科A在小幅高开后下行,全天低位震荡,全天成交20.3亿元,为近期较低水平,可见恒大二度举牌万科的消息并未如同往常一样对其股价形成明显推动。

今年8月4日,恒大首次披露买入万科,万科A股价当日涨停,次日再度大涨6.51%;

此后的8月8日,恒大继续增持,短暂休整后,8月12日至8月16日万科A股价连续3个交易日涨停,期间恒大披露已对万科进一步增持,持股比例达6.82%;

11月10日,恒大宣布已对万科进一步增持,持股比例已达8.285%,当天股价受此消息影响一度大涨超过7%,不过尾市大幅滑落,收盘仅涨0.99%,恒大增持的利好效应已明显减弱。

对于出现这种现象的原因,一方面固然与万科A股价被爆炒后估值明显高于其他大象级同行,万科流通筹码被大量买断后恒大等大鳄继续增持空间有限有关,另一方面,也可能与市场热点出现扩散后,游资没必要死盯万科这块肉,开始转换战场有关。

变化之四:全球股市持续走牛外围市场诸多不确定性暂时消除

历史情况表,外围市场稳定,对于A股市场的稳定不无裨益。

在美国大选之前,由于特朗普走民粹路线,不按套路出牌,口无遮拦,资本市场通常视其为不确定性因素,认为其当选将不利于以股市为代表的风险资产。

果不其然,在11月9日特朗普意外当选美国总统后,全球资本市场一度视为黑天鹅事件,市场出现巨震。

但很快,在特朗普胜选后,其大力推动的 美版4万亿 计划提升了市场对通胀的预期,全球市场的 铁公基 类股票开始大涨,这种热情甚至已完全盖住了之前特朗普当选不利于风险资产论调(之前的分析师已被啪啪打脸),并形成了一个所谓的 特朗普 概念板块(涨得有多厉害,下面两只美股钢铁股走势应该是美股基建受益股的缩影).

在此背景下,道指和纳指连续上涨,并双双创下历史新高,日股也一改持续半年的低迷态势,突破前期压力位,开启新一轮主升浪。中国香港股市也在经历两个月的调整后,近期出现企稳态势。

甚至有的国际大行也开始 变脸 ,唱好特朗普当选对股市的影响。

国际大行德意志银行称,现在看来,美国当选总统特朗普越来越有可能带领美国经济走过一个持续扩张的时期,而且这可能会成为美国商业周期中最长的持续扩张时期之一。

根据该行首席美国股票策略师大卫 比安科(David Bianco)的预测,到特朗普于明年1月份宣誓就职之时,标普500指数将会上涨到2250点以上。

变化之五:机构观点整体翻多中信称2017年楼市资金将迁移至股市

以券商为代表的机构近期观点明显转多。

申万宏源近日在《2017年A股投资策略概要:大航海时代》研报中称,2017年分母因素的改善更为确定,包括居民 买房钱 、 外资、银行保险资金在内的三类增量资金可能形成共振,利好包括A股在内的广义股权市场。该研报指出,申万宏源策略在2016年6月就大胆提出熊市将在2017年6月前结束,现在仍将维持这个判断。

另一大券商中信证券则在其年度策略会上表示,2016年年底楼市在高位被调控新政冷却,影响居民对房地产新增配置的意愿和能力。该机构预计2017年居民部门对房地产增量配置将明显降低,规模从2016年的23.7%(占GDP)回落至9.7%,同时对其他资产的配置会主动或被动地增加。房地产新政冷却楼市后带来的流动性挤出效应导致泡沫大迁移,会影响包括A股在内的各类资产。

中信证券表示,2017年A股对资金的吸引能力会增强。一方面,预计全部A股2017年盈利增速从2016年的4.4%回升至8.0%,另一方面,市场迈过整固期后,安全边际比较高: 国家队 影响趋弱,但对市场预期依然有稳定作用,且金融监管趋严的高峰已过,泡沫大迁移过程中A股将整体受益,对2017年A股行情整体乐观。

PS:照这样看,莫非又到了卖房买股的时刻?


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